尊敬的客戶:
根據(jù)《銀行函證工作操作指引》(財辦會[2024]2號,下稱“《操作指引》”),自2024年7月1日起,我行單位客戶銀行詢證函受理信息按如下執(zhí)行:
一、單位客戶銀行詢證函(即詢證函的被函證單位為在我行開立存款賬戶的單位客戶)由我行函證中心集中受理。聯(lián)系地址:廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道海八東路32號地鐵金融城北塔27樓廣州銀行函證中心,聯(lián)系人:廣州銀行函證中心,聯(lián)系方式:020-23397189,郵政編碼:528200。
二、我行函證中心受理詢證函的方式有郵寄、跟函和數(shù)字函證三種。郵寄應(yīng)按函證中心的地址和聯(lián)系人信息送達(dá);跟函須由函證單位員工持函證單位介紹信、本人身份證或工作證等證明文件親自送達(dá)函證中心,并在銀行詢證函的“聯(lián)系人”填寫跟函人員信息,特殊情況需要修改聯(lián)系人的應(yīng)在介紹信中予以注明;數(shù)字函證應(yīng)通過中國銀行業(yè)協(xié)會銀行函證區(qū)塊鏈服務(wù)平臺向我行發(fā)起。
三、我行僅受理按照《操作指引》要求填寫的標(biāo)準(zhǔn)格式銀行詢證函(格式一)和驗(yàn)資詢證函,發(fā)函機(jī)構(gòu)應(yīng)確保詢證函格式規(guī)范有效、內(nèi)容完整。原則上字號不小于五號、黑色、1.5倍行距;一份詢證函只列示一個函證基準(zhǔn)日,如有多個函證基準(zhǔn)日的應(yīng)分開不同詢證函填寫;函證編號、回函地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱地址、函證項(xiàng)目信息等應(yīng)當(dāng)填寫完整,不得空白;采用紙質(zhì)詢證函進(jìn)行函證,來函信息通常采用打印方式,每份詢證函填寫方式應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一。
四、詢證函中的“貴行”,即函證收件人應(yīng)按函證范圍清晰填寫機(jī)構(gòu)名稱,如“廣州銀行XX支行”、“廣州銀行XX分行”;詢證函的第14項(xiàng)“其他”項(xiàng)目,如存在需要核實(shí)的事項(xiàng),應(yīng)具體填寫對應(yīng)的內(nèi)容或業(yè)務(wù),不能僅填寫“無”;函證單位為會計師事務(wù)所的,應(yīng)當(dāng)按照函證業(yè)務(wù)需求及時更新在注冊會計師行業(yè)統(tǒng)一監(jiān)管平臺中填報的信息;紙質(zhì)函證方式下,原則上指定收函單位與函證單位應(yīng)為同一機(jī)構(gòu)。
五、數(shù)字函證須由被函證單位通過我行企業(yè)網(wǎng)上銀行專業(yè)版進(jìn)行授權(quán)確認(rèn)和繳費(fèi)處理,無需線下蓋章,被函證單位應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成授權(quán)繳費(fèi);紙質(zhì)銀行詢證函預(yù)留簽章處須加蓋被函證單位預(yù)留銀行簽章并填寫日期,函證同一單位多個賬戶且其中一個為扣費(fèi)賬戶的可僅加蓋扣費(fèi)賬戶預(yù)留銀行簽章,多頁的銀行詢證函須加蓋預(yù)留銀行簽章的騎縫章。被函證單位已銷戶且印章發(fā)生變更的,函證單位應(yīng)提供被函證單位的證件資料及印章變更證明材料(如營業(yè)執(zhí)照、法人身份證件、公安機(jī)關(guān)指定印章廠出具的舊印章變更證明、舊印章銷毀證明、新印章刻制證明等)。因未預(yù)留印鑒等無法核驗(yàn)被函證單位預(yù)留簽章的,函證單位應(yīng)配合我行提供被函證單位相關(guān)證明材料及函證原委說明。
六、現(xiàn)我行紙質(zhì)詢證函收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為200元/筆(份),數(shù)字詢證函收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為100元/筆(份)。同時,2025年12月31日前針對小微企業(yè)及數(shù)字詢證函實(shí)行免費(fèi)政策。已接入中國銀行業(yè)協(xié)會銀行函證區(qū)塊鏈服務(wù)平臺的發(fā)函機(jī)構(gòu),建議優(yōu)先選擇數(shù)字函證發(fā)函。函證單位應(yīng)清楚填寫扣款賬戶,不得填列資金監(jiān)管賬戶、保證金賬戶、農(nóng)民工工資專戶等無法用于扣款的賬戶。如指定賬戶不足以扣劃回函服務(wù)費(fèi)用,函證單位應(yīng)于3個工作日內(nèi)協(xié)調(diào)完成費(fèi)用繳納。
七、我行對單位客戶銀行詢證函的回函用章為“廣州銀行股份有限公司函證業(yè)務(wù)專用章”;函證單位應(yīng)在紙質(zhì)詢證函上清楚明確具體回函方式。當(dāng)面交付應(yīng)指定好函證單位經(jīng)辦人員,并在辦理時持函證單位介紹信、本人身份證或工作證等證明文件。
八、銀行詢證函不規(guī)范、不完整、未及時支付回函服務(wù)費(fèi)用、預(yù)留簽章核對不通過、會計師事務(wù)所信息與注冊會計師行業(yè)統(tǒng)一監(jiān)管平臺信息不匹配、數(shù)字函證未及時授權(quán)確認(rèn)等情形的,我行將作退函處理。
九、我行承諾據(jù)實(shí)規(guī)范回函。業(yè)務(wù)咨詢或?qū)睾瘍?nèi)容存疑的可致電我行函證中心,業(yè)務(wù)咨詢、投訴與建議可致電我行客戶服務(wù)熱線“96699(廣東) 400-83-96699(全國)86-20-96699(境外)”。
十、未盡事宜,以我行函證中心解釋為準(zhǔn),我行將結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際情況適時更新受理信息公告。感謝您對我行單位客戶銀行詢證函業(yè)務(wù)的理解和支持!
特此公告。
廣州銀行股份有限公司
2024年6月21日